| 市场回顾：两市放量上涨，北向资金流入两市
今日两市放量大涨，北向资金大幅流入两市。两市成交额为10063 亿，较前一交易日上升19.5%。板块方面，今日全部板块上涨，其中休闲服务、食品饮料、非银金融板块涨幅居前，公用事业、家用电器、机械设备板块涨幅靠后。今日沪股通流入168.12 亿元，深股通流入49.12 亿元，北向资金合计流入217.24 亿元。
市场焦点：
近期，央行、银保监会等部门多次“喊话”，对房地产金融保持监管高压。地方层面，广东、合肥、深圳等多地金融监管部门针对涉房信贷政策持续“打补丁”，进一步围堵资金漏洞。在“房住不炒”基调下，银保监系统对信贷资金违规输血房地产毫不手软。据同花顺iFind 统计，今年以来，银保监系统披露银行业机构罚单546 张，罚金8.37 亿元，近半数罚单为涉房、涉地信贷违规。业内人士预计，在房地产金融受到监管当局高度关注的背景下，加强贷款全流程管控、防止资金违规流向房地产等领域仍是未来监管重点。（消息来源：新华网）
策略建议：继续关注消费和医药题材
市场方面，今日三大股指大幅上涨，两市成交量突破万亿，前期我们推荐关注的创业板和科创板涨幅较大，目前创业板指数已经接近春节前高点。
近期市场一致预期数据大幅上涨，市场微观流动性状况也在改善，具体表现为新发基金规模的回暖，北向资金的持续流入，货币市场资金利率走低，资本市场呈现股债双牛表现。随着资金面持续向好，未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势，推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会，可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。
板块方面，今日行业板块普涨，我们持续重点推荐的消费和科技题材表现强势。监管层对于房地产资金流向持续重点关注，行业进入完全成熟阶段，板块内财务状况较差的公司将受到更大的负面影响。建议关注券商板块继续反弹机会，目前板块估值处于历史低位，叠加由于债券净发行同比下降导致货币市场资金充裕，在行业盈利预期抬升的背景下，短期反弹或将持续。建议继续关注医药板块，板块基本面向好将带来其未来强势走势，可继续重点关注，建议投资者继续重点关注其中的防疫概念板块、创新药和仿制药板块和中药板块。服务业消费需求有望继续释放，未来随着夏季的到来，线下活动将进一步丰富，建议继续关注影视、休闲服务、食品饮料等消费板块。另外，受益于碳中和长期逻辑的光伏板块推荐逻辑不变，尽管近期西部地区地震影响了部分企业生产，但该因素短期将逐渐减弱，看好垂直一体化布局及在储能领域具备领先优势的光伏龙头企业。最后，建议关注半导体板块。行业景气度提升，板块估值处于历史低位，重点关注行业内高议价能力龙头。
|